Feasibility Study for Fundraising and Investment
募投可行性研究
服务介绍
募投项目，全称“募集资金投资项目”，指的是企业通过IPO或者再融资募集资金所投资的项目。募集资金指的是拟上市公司或上市公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。
01
效益类项目
项目建设完成后可直接产生经济效益。通过对未来财务现金流的合理预测，可分析获得内部收益率、净现值、投资回收期等关键指标。
02
支撑类项目
不直接产生经济效益，但可通过提高数字化水平、提升研发、销售能力等间接方式帮助公司提高市场影响力和盈利能力，在解决降本增效问题的同时，赋能企业商业模式创新。
03
补流类项目
包括企业补充流动资金以及偿还银行贷款等。
工作内容
可行性、必要性分析
可行性研究就是对拟投资项目从有关的所有方面进行调查研究和综合论证，为投资决策提供科学依据，保证项目实施的可靠性。
其次是分析拟建项目对实现企业自身发展，满足社会需求，促进国家、地区经济和社会发展等方面的必要性。
市场预测分析
市场预测分析是项目可行性研究报告的重点内容，尤其是产品竞争力分析是可行性研究的核心内容之一。在市场竞争激烈的领域，产品竞争力分析更凸显其重要性。
市场预测分析与竞争力分析，根据产品性质、经济社会状况等，有着不同的分析方法和技巧。
建设方案研究与比选
募投项目的建设方案主要根据产品特性从技术、经济、环境、社会各方面，对建设方案的科学性、可能性、可行性进行论证、排序、比选和优化。
募投项目的产能匹配、市场容量、合理性、可行性、及时性以及风险等为项目设计时需重点考虑的内容。
财务测算
财务测算从定量角度分析募集资金项目可行性，进行项目经济效益预测。可研报告从定性、定量论证项目可行性等，用于募投项目备案等。
募集资金运用继续讲述投资故事，对外披露募集资金投向和融资必要性。
以上内容仅供参考，实际工作内容以双方沟通确认为准。
合作客户
